一、岗位职责
1、负责日常现金、银行存款的收支、管理和核对，确保账实相符；
2、编制现金、银行存款的日、周、月报表，及时向上级汇报资金情况；
3、负责办理银行结算业务，如转账、汇款等；
4、保管好现金、银行票据、印章等重要物品，确保安全无损；
5、协助会计做好各种账务处理工作，如账簿登记等；
6、遵守公司的财务制度和规定，严格执行各项财务流程。
二、日常工作
1、根据业务需要，提取、送存和保管现金，确保满足公司日常运营需要；
2、办理银行存取款、转账、变更等业务，确保资金及时到账；
3、审核各类报销凭证和原始凭证，确保其真实、合法、完整；
4、登记现金和银行日记账，做到日清月结，账实相符；
5、定期与银行对账编制银行存款余额调节表，确保银行账户准确无误；
6、登记公司合同台账，整理统计印花税，做供应商信息登记表；
7、公司资金经营周报、月报；
8、领导安排的其他工作。
三、其他工作
领导安排的其他工作，如增资扩股；配合审计、基金等提供资料。

工作地址

铜陵市经济开发区公交总公司旁

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